4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

CAMPO

CÓD.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO A

LIQUIDAR

(e) = (a-d)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

SALDO A

EMPENHAR

(b/total b)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

(d/total d)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)

165.989.000,00

185.292.421,39

17.403.295,62

123.927.260,40

19.821.954,16

103.436.370,65

94,11

61.365.160,99

93,06

81.856.050,74

LEGISLATIVA

3.892.000,00

3.867.000,00

630.152,80

2.933.007,41

543.264,97

2.618.930,81

2,23

933.992,59

2,36

1.248.069,19

01.031

AÇÃO LEGISLATIVA

3.892.000,00

3.867.000,00

630.152,80

2.933.007,41

543.264,97

2.618.930,81

2,23

933.992,59

2,36

1.248.069,19

ESSENCIAL A JUSTIÇA

1.336.000,00

2.031.885,84

251.316,28

1.663.850,70

260.392,92

1.620.178,65

1,26

368.035,14

1,46

411.707,19

03.092

REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

1.336.000,00

2.031.885,84

251.316,28

1.663.850,70

260.392,92

1.620.178,65

1,26

368.035,14

1,46

411.707,19

ADMINISTRAÇÃO

19.094.000,00

20.551.309,60

1.860.996,96

14.406.575,27

2.393.996,12

13.188.307,39

10,94

6.144.734,33

11,86

7.363.002,21

04.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

13.951.000,00

15.465.309,60

1.860.996,96

12.894.788,71

2.224.290,82

11.791.719,42

9,79

2.570.520,89

10,61

3.673.590,18

04.123

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

5.101.000,00

5.044.000,00

0,00

1.511.786,56

169.705,30

1.396.587,97

1,15

3.532.213,44

1,26

3.647.412,03

04.129

ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

42.000,00

0,00

42.000,00

0,00

42.000,00

SEGURANÇA PÚBLICA

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

06.182

DEFESA CIVIL

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL

4.515.000,00

6.412.046,17

376.235,88

4.832.521,26

713.407,93

3.809.488,26

3,67

1.579.524,91

3,43

2.602.557,91

08.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

08.241

ASSISTÊNCIA AO IDOSO

110.000,00

3.557,64

39.701,19

7.253,82

25.818,85

0,03

70.298,81

0,02

84.181,15

08.243

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

327.000,00

545.219,55

31.901,95

338.219,17

38.597,82

329.390,98

0,26

207.000,38

0,30

215.828,57

08.244

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

4.075.000,00

5.753.826,62

340.776,29

4.454.600,90

667.556,29

3.454.278,43

3,38

1.299.225,72

3,11

2.299.548,19

PREVIDÊNCIA SOCIAL

6.896.000,00

1.174.104,98

5.639.710,72

1.151.779,10

5.612.719,84

4,28

1.256.289,28

5,05

1.283.280,16

09.272

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

6.896.000,00

1.174.104,98

5.639.710,72

1.151.779,10

5.612.719,84

4,28

1.256.289,28

5,05

1.283.280,16

SAÚDE

37.316.000,00

43.695.850,08

5.698.005,46

34.865.912,18

5.694.451,46

27.730.149,06

26,48

8.829.937,90

24,95

15.965.701,02

10.122

ADMINISTRACAO GERAL

4.446.000,00

3.470.150,00

335.758,04

2.722.828,03

410.472,19

2.591.184,95

2,07

747.321,97

2,33

878.965,05

10.301

ATENCAO BASICA

17.796.000,00

21.784.346,78

2.673.166,30

16.506.206,55

3.013.832,89

13.462.013,78

12,54

5.278.140,23

12,11

8.322.333,00

10.302

ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

12.498.000,00

15.710.075,08

2.487.770,58

13.786.509,90

1.941.252,02

9.899.537,49

10,47

1.923.565,18

8,91

5.810.537,59

10.303

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.466.000,00

1.276.188,27

45.947,32

939.356,81

141.612,31

907.742,81

0,71

336.831,46

0,82

368.445,46

10.305

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

1.110.000,00

1.455.089,95

155.363,22

911.010,89

187.282,05

869.670,03

0,69

544.079,06

0,78

585.419,92

EDUCAÇÃO

40.157.000,00

45.229.183,38

5.475.677,80

36.316.545,26

6.476.849,63

32.146.012,30

27,58

8.912.638,12

28,92

13.083.171,08

12.122

ADMINISTRACAO GERAL

2.958.000,00

3.460.729,19

290.685,89

2.310.699,19

397.560,74

2.176.562,71

1,75

1.150.030,00

1,96

1.284.166,48

12.244

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

1.299.000,00

1.187.714,00

0,00

1.187.713,07

0,00

1.187.713,07

0,90

0,93

1,07

0,93

12.306

ALIMENTACAO E NUTRICAO

3.146.000,00

3.371.772,32

303.357,61

3.050.215,48

464.752,58

2.636.405,19

2,32

321.556,84

2,37

735.367,13

12.361

ENSINO FUNDAMENTAL

18.636.000,00

20.753.940,20

2.774.664,96

17.454.079,73

3.166.717,35

15.129.160,69

13,26

3.299.860,47

13,61

5.624.779,51

12.362

ENSINO MEDIO

2.000,00

96.500,00

0,00

94.500,00

35.000,00

0,07

2.000,00

0,03

61.500,00

12.365

EDUCACAO INFANTIL

14.057.000,00

16.299.527,67

2.101.149,34

12.178.722,29

2.412.818,96

10.946.375,14

9,25

4.120.805,38

9,85

5.353.152,53

12.366

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

12.367

EDUCACAO ESPECIAL

44.000,00

5.820,00

40.615,50

0,00

34.795,50

0,03

3.384,50

0,03

9.204,50

CULTURA

1.175.000,00

1.511.140,37

166.245,98

1.393.581,95

153.766,13

1.283.784,29

1,06

117.558,42

1,15

227.356,08

13.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

913.000,00

1.259.590,37

165.557,05

1.160.540,39

151.676,13

1.051.813,73

0,88

99.049,98

0,95

207.776,64

13.392

DIFUSAO CULTURAL

262.000,00

251.550,00

688,93

233.041,56

2.090,00

231.970,56

0,18

18.508,44

0,21

19.579,44

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

CAMPO

CÓD.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO A

LIQUIDAR

(e) = (a-d)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

SALDO A

EMPENHAR

(b/total b)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

(d/total d)

URBANISMO

24.559.000,00

27.974.430,57

1.334.400,07

15.906.416,21

1.541.896,61

11.104.147,54

12,08

12.068.014,36

9,99

16.870.283,03

15.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

8.332.000,00

8.846.762,58

1.107.778,42

6.885.399,54

1.005.150,36

5.451.936,94

5,23

1.961.363,04

4,90

3.394.825,64

15.451

INFRA-ESTRUTURA URBANA

11.198.000,00

13.345.024,99

101.594,42

6.336.224,14

140.346,27

3.814.213,86

4,81

7.008.800,85

3,43

9.530.811,13

15.452

SERVICOS URBANOS

5.029.000,00

5.782.643,00

125.027,23

2.684.792,53

396.399,98

1.837.996,74

2,04

3.097.850,47

1,65

3.944.646,26

HABITAÇÃO

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

16.482

HABITACAO URBANA

300.000,00

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

GESTÃO AMBIENTAL

5.745.000,00

5.699.500,00

204.475,34

4.246.731,78

437.912,42

2.810.631,52

3,23

1.452.768,22

2,53

2.888.868,48

18.541

PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL

5.745.000,00

5.699.500,00

204.475,34

4.246.731,78

437.912,42

2.810.631,52

3,23

1.452.768,22

2,53

2.888.868,48

AGRICULTURA

283.000,00

440.250,00

26.860,81

249.238,82

215.801,18

222.094,01

0,19

191.011,18

0,20

218.155,99

20.601

PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

283.000,00

440.250,00

26.860,81

249.238,82

215.801,18

222.094,01

0,19

191.011,18

0,20

218.155,99

DESPORTO E LAZER

1.627.000,00

1.751.325,38

204.823,26

1.473.168,84

238.435,69

1.289.926,98

1,12

278.156,54

1,16

461.398,40

27.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.005.000,00

1.111.325,38

140.865,09

954.727,85

167.865,19

878.546,60

0,73

156.597,53

0,79

232.778,78

27.811

DESPORTO DE RENDIMENTO

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

40.000,00

27.812

DESPORTO COMUNITARIO

582.000,00

600.000,00

63.958,17

518.440,99

70.570,50

411.380,38

0,39

81.559,01

0,37

188.619,62

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

733.000,00

571.500,00

0,00

571.500,00

0,00

571.500,00

RESERVA DO RPPS

18.359.000,00

0,00

18.359.000,00

0,00

18.359.000,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)

9.808.000,00

10.207.025,75

1.537.567,71

7.751.226,34

1.562.128,83

7.718.031,94

5,89

2.455.799,41

6,94

2.488.993,81

LEGISLATIVA

310.000,00

235.000,00

35.600,61

178.078,98

35.600,61

178.078,98

0,14

56.921,02

0,16

56.921,02

01.031

AÇÃO LEGISLATIVA

310.000,00

235.000,00

35.600,61

178.078,98

35.600,61

178.078,98

0,14

56.921,02

0,16

56.921,02

ESSENCIAL A JUSTIÇA

97.000,00

67.664,94

10.479,78

51.945,36

10.479,78

51.945,36

0,04

15.719,58

0,05

15.719,58

03.092

REPRESENT.JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

97.000,00

67.664,94

10.479,78

51.945,36

10.479,78

51.945,36

0,04

15.719,58

0,05

15.719,58

ADMINISTRAÇÃO

1.081.000,00

1.261.473,86

175.912,45

1.006.978,37

200.473,57

973.783,97

0,76

254.495,49

0,88

287.689,89

04.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

925.000,00

1.105.473,86

175.912,45

850.978,37

175.912,45

850.978,37

0,65

254.495,49

0,77

254.495,49

04.123

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

156.000,00

0,00

156.000,00

24.561,12

122.805,60

0,12

0,00

0,11

33.194,40

PREVIDÊNCIA SOCIAL

13.000,00

1.061,10

4.990,21

1.061,10

4.990,21

0,00

8.009,79

0,00

8.009,79

09.272

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

13.000,00

1.061,10

4.990,21

1.061,10

4.990,21

0,00

8.009,79

0,00

8.009,79

SAÚDE

2.529.000,00

2.569.000,00

395.188,67

1.926.686,89

395.188,67

1.926.686,89

1,46

642.313,11

1,73

642.313,11

10.122

ADMINISTRACAO GERAL

2.475.000,00

1.905.000,00

213.130,53

1.649.257,97

213.130,53

1.649.257,97

1,25

255.742,03

1,48

255.742,03

10.301

ATENCAO BASICA

44.000,00

549.000,00

148.863,09

232.924,51

148.863,09

232.924,51

0,18

316.075,49

0,21

316.075,49

10.302

ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL

4.000,00

89.000,00

30.478,01

40.428,85

30.478,01

40.428,85

0,03

48.571,15

0,04

48.571,15

10.303

SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO

1.000,00

21.000,00

2.717,04

4.075,56

2.717,04

4.075,56

0,00

16.924,44

0,00

16.924,44

10.305

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

5.000,00

EDUCAÇÃO

5.325.000,00

5.564.500,00

839.865,39

4.193.128,30

839.865,39

4.193.128,30

3,18

1.371.371,70

3,77

1.371.371,70

12.122

ADMINISTRACAO GERAL

250.000,00

256.000,00

38.079,62

187.669,11

38.079,62

187.669,11

0,14

68.330,89

0,17

68.330,89

12.306

ALIMENTACAO E NUTRICAO

82.000,00

128.500,00

19.887,32

97.704,67

19.887,32

97.704,67

0,07

30.795,33

0,09

30.795,33

12.361

ENSINO FUNDAMENTAL

2.588.000,00

2.698.500,00

416.054,98

2.041.076,45

416.054,98

2.041.076,45

1,55

657.423,55

1,84

657.423,55

4R Sistemas

RREO - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

Exercício:

2015

Página:

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1,00

CAMPO

CÓD.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

DOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO A

LIQUIDAR

(e) = (a-d)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(b)

SALDO A

EMPENHAR

(b/total b)

NO BIMESTRE

ATÉ O BIMESTRE

(d)

(d/total d)

12.365

EDUCACAO INFANTIL

2.403.000,00

2.479.500,00

365.843,47

1.866.678,07

365.843,47

1.866.678,07

1,42

612.821,93

1,68

612.821,93

12.366

EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

CULTURA

29.000,00

34.799,05

6.993,88

30.565,89

6.993,88

30.565,89

0,02

4.233,16

0,03

4.233,16

13.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

29.000,00

34.799,05

6.993,88

30.565,89

6.993,88

30.565,89

0,02

4.233,16

0,03

4.233,16

URBANISMO

349.000,00

382.046,80

60.239,77

297.349,18

60.239,77

297.349,18

0,23

84.697,62

0,27

84.697,62

15.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

349.000,00

382.046,80

60.239,77

297.349,18

60.239,77

297.349,18

0,23

84.697,62

0,27

84.697,62

DESPORTO E LAZER

75.000,00

79.541,10

12.226,06

61.503,16

12.226,06

61.503,16

0,05

18.037,94

0,06

18.037,94

27.122

ADMINISTRAÇÃO GERAL

75.000,00

79.541,10

12.226,06

61.503,16

12.226,06

61.503,16

0,05

18.037,94

0,06

18.037,94

TOTAL (III) = (I + II)

175.797.000,00

195.499.447,14

18.940.863,33

131.678.486,74

21.384.082,99

111.154.402,59

100,00

63.820.960,40

100,00

84.345.044,55

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

GILSON WAGNER FANTIN

Prefeito Municipal

RG 4.395.421-0

AUREA APARECIDA ALVES PINZE

Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento

1SP181267/O-0

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO

Sec. Mun. de Finanças

CRC TC 146673

RICARDO FERREIRA HIRAIDE

Controle Interno

CRC 1SP259125

TATIANY CRISTINA DOS SANTOS

Contadora

CRC 1MG109288/O-5 T

REGISTRO, 20 de Novembro de 2015.